012431 国投瑞银安泰混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.128(2024-07-23)
- 累计净值：1.128
- 规模：0.06亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-25
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：王鹏
- 持续：1.8年
- 标准差：1年6.42%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.64,0.00,0.00
1月：-0.23% 3月：-0.17% 6月：3.93%
1年：-0.71% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-07-23 累计净值 1.128
2024-07-22 累计净值 1.128
2024-07-19 累计净值 1.1281
2024-07-18 累计净值 1.1281
2024-07-17 累计净值 1.1282
2024-07-16 累计净值 1.1287
2024-07-15 累计净值 1.1288
2024-07-12 累计净值 1.129
2024-07-11 累计净值 1.1292
2024-07-10 累计净值 1.1293
2024-07-09 累计净值 1.1293
2024-07-08 累计净值 1.1294
2024-07-05 累计净值 1.1296
2024-07-04 累计净值 1.1297
2024-07-03 累计净值 1.1298
2024-07-02 累计净值 1.1298
2024-07-01 累计净值 1.1299
2024-06-30 累计净值 1.13
2024-06-28 累计净值 1.1301
2024-06-27 累计净值 1.1302
2024-06-26 累计净值 1.1302
2024-06-25 累计净值 1.1303
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王鹏 |
2022-01-25 |
至今 |
1年又299天 |
8.18% |