012435 万家招瑞回报一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9569(2024-09-20)
- 累计净值：0.9569
- 规模：1.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：万家基金
- 基金经理：苏谋东
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.76%,3.29%,0.00%
- 夏普：1年-0.32,-0.77,0.00
1月：-0.48% 3月：-2.60% 6月：-1.25%
1年：-0.25% 3年：-3.92% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9569
2024-09-19 累计净值 0.9583
2024-09-18 累计净值 0.9584
2024-09-13 累计净值 0.9564
2024-09-12 累计净值 0.9578
2024-09-11 累计净值 0.959
2024-09-10 累计净值 0.9571
2024-09-09 累计净值 0.9567
2024-09-06 累计净值 0.9577
2024-09-05 累计净值 0.9606
2024-09-04 累计净值 0.9602
2024-09-03 累计净值 0.9606
2024-09-02 累计净值 0.9582
2024-08-30 累计净值 0.9611
2024-08-29 累计净值 0.9576
2024-08-28 累计净值 0.9555
2024-08-27 累计净值 0.9548
2024-08-26 累计净值 0.9579
2024-08-23 累计净值 0.9583
2024-08-22 累计净值 0.9587
2024-08-21 累计净值 0.9609
2024-08-20 累计净值 0.9615
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏谋东 张永强 |
2023-08-01 |
至今 |
111天 |
-0.60% |
| 苏谋东 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
-0.72% |