012436 万家招瑞回报一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600158 |
中体产业 |
0.34% |
5.98 |
52.62 |
2023-09-30 |
| 688072 |
拓荆科技 |
0.31% |
0.20 |
48.79 |
2023-09-30 |
| 300114 |
中航电测 |
0.29% |
1.03 |
44.44 |
2023-09-30 |
| 600085 |
同仁堂 |
0.29% |
0.81 |
44.37 |
2023-09-30 |
| 688111 |
金山办公 |
0.29% |
0.12 |
45.13 |
2023-09-30 |
| 002230 |
科大讯飞 |
0.28% |
0.85 |
43.06 |
2023-09-30 |
| 002371 |
北方华创 |
0.28% |
0.18 |
43.43 |
2023-09-30 |
| 002555 |
三七互娱 |
0.28% |
2.00 |
43.40 |
2023-09-30 |
| 688036 |
传音控股 |
0.28% |
0.30 |
43.84 |
2023-09-30 |
| 688521 |
芯原股份 |
0.28% |
0.73 |
43.74 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
19.02% |
94.04% |
0.91% |
1.55 |
| 2023-06-30 |
16.98% |
113.23% |
1.73% |
1.73 |
| 2023-03-31 |
19.99% |
95.18% |
1.34% |
1.98 |
| 2022-12-31 |
20.06% |
96.38% |
1.17% |
2.18 |
| 2022-09-30 |
11.45% |
75.88% |
0.95% |
2.66 |
| 2022-06-30 |
13.79% |
82.98% |
2.85% |
3.46 |
| 2022-03-31 |
14.52% |
88.40% |
2.00% |
3.44 |
| 2021-12-31 |
16.84% |
92.03% |
0.98% |
3.49 |