012455 淳厚鑫悦商业模式优选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.514(2024-09-20)
- 累计净值：0.514
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-22
- 管理人：淳厚基金
- 基金经理：薛莉丽
- 持续：2年
- 标准差：1年14.25%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.92,0.00,0.00
1月：-1.85% 3月：-13.44% 6月：-17.42%
1年：-15.11% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.514
2024-09-19 累计净值 0.5164
2024-09-18 累计净值 0.5202
2024-09-13 累计净值 0.5125
2024-09-12 累计净值 0.5104
2024-09-11 累计净值 0.5125
2024-09-10 累计净值 0.5045
2024-09-09 累计净值 0.5036
2024-09-06 累计净值 0.5019
2024-09-05 累计净值 0.5063
2024-09-04 累计净值 0.5069
2024-09-03 累计净值 0.509
2024-09-02 累计净值 0.5076
2024-08-30 累计净值 0.5128
2024-08-29 累计净值 0.5101
2024-08-28 累计净值 0.5086
2024-08-27 累计净值 0.5104
2024-08-26 累计净值 0.5151
2024-08-23 累计净值 0.5194
2024-08-22 累计净值 0.5238
2024-08-21 累计净值 0.5237
2024-08-20 累计净值 0.5237
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薛莉丽 廖辰轩 |
2021-10-22 |
至今 |
2年又29天 |
-39.89% |