012465 上银慧嘉利债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0502(2024-09-20)
- 累计净值：1.1167
- 规模：131.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2021-06-25
- 管理人：上银基金
- 基金经理：许佳
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.79%,1.11%,0.00%
- 夏普：1年2.01,1.23,0.00
1月：0.39% 3月：1.10% 6月：2.69%
1年：5.27% 3年：11.30% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1167
2024-09-19 累计净值 1.1168
2024-09-18 累计净值 1.117
2024-09-13 累计净值 1.1161
2024-09-12 累计净值 1.1154
2024-09-11 累计净值 1.115
2024-09-10 累计净值 1.1144
2024-09-09 累计净值 1.1142
2024-09-06 累计净值 1.1138
2024-09-05 累计净值 1.1138
2024-09-04 累计净值 1.1134
2024-09-03 累计净值 1.113
2024-09-02 累计净值 1.1126
2024-08-30 累计净值 1.1114
2024-08-29 累计净值 1.1112
2024-08-28 累计净值 1.111
2024-08-27 累计净值 1.1103
2024-08-26 累计净值 1.1117
2024-08-23 累计净值 1.1119
2024-08-22 累计净值 1.1121
2024-08-21 累计净值 1.1119
2024-08-20 累计净值 1.1126
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许佳 |
2023-02-24 |
至今 |
269天 |
2.59% |
| 许佳 葛沁沁 |
2022-01-26 |
2023-02-23 |
1年又28天 |
1.81% |
| 许佳 |
2021-06-25 |
2022-01-25 |
214天 |
2.34% |