012472 中加邮益一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.972(2024-09-20)
- 累计净值：0.972
- 规模：0.06亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-04
- 管理人：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
- 持续：1.8年
- 标准差：1年2.22%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.25,0.00,0.00
1月：-1.01% 3月：-3.93% 6月：-4.66%
1年：-3.93% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.972
2024-09-19 累计净值 0.9731
2024-09-18 累计净值 0.975
2024-09-13 累计净值 0.9729
2024-09-12 累计净值 0.9713
2024-09-11 累计净值 0.9702
2024-09-10 累计净值 0.9701
2024-09-09 累计净值 0.9693
2024-09-06 累计净值 0.9711
2024-09-05 累计净值 0.9741
2024-09-04 累计净值 0.974
2024-09-03 累计净值 0.9748
2024-09-02 累计净值 0.9714
2024-08-30 累计净值 0.9737
2024-08-29 累计净值 0.9725
2024-08-28 累计净值 0.9745
2024-08-27 累计净值 0.9746
2024-08-26 累计净值 0.9777
2024-08-23 累计净值 0.98
2024-08-22 累计净值 0.9816
2024-08-21 累计净值 0.9807
2024-08-20 累计净值 0.9819
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫沛贤 黄晓磊 |
2023-03-24 |
至今 |
241天 |
-0.20% |
| 闫沛贤 冯汉杰 |
2023-03-14 |
2023-03-23 |
9天 |
0.38% |
| 闫沛贤 冯汉杰 |
2022-01-04 |
2023-03-13 |
1年又68天 |
0.50% |