012485 建信汇益一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9704(2024-09-20)
- 累计净值：0.9704
- 规模：6.92亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-05
- 管理人：建信基金
- 基金经理：黎颖芳
- 持续：2年
- 标准差：1年4.14%,4.38%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,-0.61,0.00
1月：-0.12% 3月：-2.60% 6月：-1.58%
1年：-0.69% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9704
2024-09-19 累计净值 0.9707
2024-09-18 累计净值 0.9682
2024-09-13 累计净值 0.9666
2024-09-12 累计净值 0.9676
2024-09-11 累计净值 0.9684
2024-09-10 累计净值 0.9689
2024-09-09 累计净值 0.9692
2024-09-06 累计净值 0.9723
2024-09-05 累计净值 0.9744
2024-09-04 累计净值 0.974
2024-09-03 累计净值 0.9746
2024-09-02 累计净值 0.973
2024-08-30 累计净值 0.9757
2024-08-29 累计净值 0.9729
2024-08-28 累计净值 0.969
2024-08-27 累计净值 0.9684
2024-08-26 累计净值 0.9706
2024-08-23 累计净值 0.9693
2024-08-22 累计净值 0.9698
2024-08-21 累计净值 0.9701
2024-08-20 累计净值 0.9716
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黎颖芳 尹润泉 |
2023-11-13 |
至今 |
7天 |
0.23% |
| 黎颖芳 尹润泉 |
2022-01-20 |
2023-11-12 |
1年又296天 |
-3.09% |
| 黎颖芳 |
2021-11-05 |
至今 |
73天 |
0.24% |