012495 民生加银双核动力混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4871(2024-09-20)
- 累计净值：0.4871
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-11
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
- 持续：1.8年
- 标准差：1年19.72%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.61,0.00,0.00
1月：-3.54% 3月：-10.15% 6月：-18.45%
1年：-23.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4871
2024-09-19 累计净值 0.4936
2024-09-18 累计净值 0.4964
2024-09-13 累计净值 0.4948
2024-09-12 累计净值 0.4969
2024-09-11 累计净值 0.4978
2024-09-10 累计净值 0.4982
2024-09-09 累计净值 0.4961
2024-09-06 累计净值 0.4973
2024-09-05 累计净值 0.501
2024-09-04 累计净值 0.5004
2024-09-03 累计净值 0.5007
2024-09-02 累计净值 0.4962
2024-08-30 累计净值 0.5075
2024-08-29 累计净值 0.5058
2024-08-28 累计净值 0.5015
2024-08-27 累计净值 0.4969
2024-08-26 累计净值 0.5014
2024-08-23 累计净值 0.5036
2024-08-22 累计净值 0.5034
2024-08-21 累计净值 0.5033
2024-08-20 累计净值 0.505
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳世庆 李君海 |
2022-10-31 |
至今 |
1年又20天 |
-12.04% |
| 柳世庆 |
2022-01-11 |
至今 |
6天 |
-0.01% |