012495 民生加银双核动力混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
600435 |
北方导航 |
8.02% |
9.72 |
101.09 |
2023-09-30 |
600760 |
中航沈飞 |
8.01% |
2.35 |
100.87 |
2023-09-30 |
002179 |
中航光电 |
7.17% |
2.14 |
90.35 |
2023-09-30 |
000777 |
中核科技 |
5.23% |
4.98 |
65.89 |
2023-09-30 |
002446 |
盛路通信 |
4.98% |
6.68 |
62.73 |
2023-09-30 |
600150 |
中国船舶 |
4.94% |
2.23 |
62.22 |
2023-09-30 |
600765 |
中航重机 |
4.89% |
2.48 |
61.55 |
2023-09-30 |
300395 |
菲利华 |
4.88% |
1.36 |
61.53 |
2023-09-30 |
688143 |
长盈通 |
4.84% |
1.78 |
60.92 |
2023-09-30 |
688270 |
臻镭科技 |
4.47% |
1.16 |
56.35 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
93.11% |
0.00% |
7.42% |
0.13 |
2023-06-30 |
94.65% |
0.21% |
5.64% |
0.12 |
2023-03-31 |
93.69% |
0.00% |
6.72% |
0.12 |
2022-12-31 |
93.75% |
0.00% |
6.61% |
0.12 |
2022-09-30 |
53.77% |
0.05% |
6.70% |
0.16 |
2022-06-30 |
85.08% |
0.00% |
18.95% |
0.12 |
2022-03-31 |
66.87% |
0.00% |
33.33% |
0.13 |