012502 银华安盛混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.561(2024-09-20)
- 累计净值：0.561
- 规模：11.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-13
- 管理人：银华基金
- 基金经理：薄官辉
- 持续：2.2年
- 标准差：1年16.69%,18.06%,0.00%
- 夏普：1年-0.84,-0.90,0.00
1月：-1.53% 3月：-11.01% 6月：-15.63%
1年：-25.84% 3年：-44.01% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.561
2024-09-19 累计净值 0.563
2024-09-18 累计净值 0.5601
2024-09-13 累计净值 0.5544
2024-09-12 累计净值 0.5569
2024-09-11 累计净值 0.5592
2024-09-10 累计净值 0.5546
2024-09-09 累计净值 0.5544
2024-09-06 累计净值 0.56
2024-09-05 累计净值 0.5661
2024-09-04 累计净值 0.565
2024-09-03 累计净值 0.5666
2024-09-02 累计净值 0.5603
2024-08-30 累计净值 0.5695
2024-08-29 累计净值 0.5629
2024-08-28 累计净值 0.5547
2024-08-27 累计净值 0.5589
2024-08-26 累计净值 0.5625
2024-08-23 累计净值 0.5648
2024-08-22 累计净值 0.565
2024-08-21 累计净值 0.5682
2024-08-20 累计净值 0.5697
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薄官辉 王浩 |
2021-08-13 |
至今 |
157天 |
-5.59% |