012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6906(2024-06-11)
- 累计净值：0.6906
- 规模：0.16亿
- 跟踪标的：细分机械
- 跟踪误差：2.17%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-08
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：晏曦
- 持续：0.4年
- 标准差：1年17.94%,23.79%,0.00%
- 夏普：1年-1.72,-1.03,0.00
1月：-6.04% 3月：-6.13% 6月：2.78%
1年：-17.07% 3年：-31.15% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-11 累计净值 0.6906
2024-06-07 累计净值 0.6971
2024-06-06 累计净值 0.7088
2024-06-05 累计净值 0.7123
2024-06-04 累计净值 0.7199
2024-06-03 累计净值 0.7095
2024-05-31 累计净值 0.7092
2024-05-30 累计净值 0.7158
2024-05-29 累计净值 0.7133
2024-05-28 累计净值 0.7075
2024-05-27 累计净值 0.7157
2024-05-24 累计净值 0.7132
2024-05-23 累计净值 0.718
2024-05-22 累计净值 0.7282
2024-05-21 累计净值 0.7141
2024-05-20 累计净值 0.7193
2024-05-17 累计净值 0.7211
2024-05-16 累计净值 0.7191
2024-05-15 累计净值 0.7216
2024-05-14 累计净值 0.7287
2024-05-13 累计净值 0.734
2024-05-10 累计净值 0.735
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 晏曦 |
2023-05-30 |
至今 |
174天 |
-15.67% |
| 徐成城 |
2021-06-08 |
至今 |
223天 |
13.89% |