012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6845(2024-06-11)
- 累计净值：0.6845
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：细分机械
- 跟踪误差：2.17%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-08
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：晏曦
- 持续：0.4年
- 标准差：1年17.93%,23.78%,0.00%
- 夏普：1年-1.73,-1.04,0.00
1月：-6.07% 3月：-6.21% 6月：2.64%
1年：-17.32% 3年：-31.75% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-11 累计净值 0.6845
2024-06-07 累计净值 0.6909
2024-06-06 累计净值 0.7025
2024-06-05 累计净值 0.706
2024-06-04 累计净值 0.7136
2024-06-03 累计净值 0.7033
2024-05-31 累计净值 0.703
2024-05-30 累计净值 0.7095
2024-05-29 累计净值 0.7071
2024-05-28 累计净值 0.7013
2024-05-27 累计净值 0.7094
2024-05-24 累计净值 0.707
2024-05-23 累计净值 0.7117
2024-05-22 累计净值 0.7219
2024-05-21 累计净值 0.708
2024-05-20 累计净值 0.7131
2024-05-17 累计净值 0.7149
2024-05-16 累计净值 0.7129
2024-05-15 累计净值 0.7154
2024-05-14 累计净值 0.7224
2024-05-13 累计净值 0.7276
2024-05-10 累计净值 0.7287
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 晏曦 |
2023-05-30 |
至今 |
174天 |
-15.80% |
| 徐成城 |
2021-06-08 |
至今 |
223天 |
13.70% |