012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5389(2024-09-20)
- 累计净值：0.5389
- 规模：0.29亿
- 跟踪标的：细分食品
- 跟踪误差：1.76%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-12
- 管理人：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
- 持续：2.3年
- 标准差：1年19.37%,22.74%,0.00%
- 夏普：1年-0.16,-0.49,0.00
1月：-7.50% 3月：-17.45% 6月：-26.07%
1年：-30.74% 3年：-37.50% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5389
2024-09-19 累计净值 0.5394
2024-09-18 累计净值 0.5283
2024-09-13 累计净值 0.5328
2024-09-12 累计净值 0.5429
2024-09-11 累计净值 0.5537
2024-09-10 累计净值 0.5529
2024-09-09 累计净值 0.552
2024-09-06 累计净值 0.5589
2024-09-05 累计净值 0.5666
2024-09-04 累计净值 0.5632
2024-09-03 累计净值 0.5677
2024-09-02 累计净值 0.5613
2024-08-30 累计净值 0.5803
2024-08-29 累计净值 0.5666
2024-08-28 累计净值 0.5556
2024-08-27 累计净值 0.5663
2024-08-26 累计净值 0.5685
2024-08-23 累计净值 0.5742
2024-08-22 累计净值 0.5724
2024-08-21 累计净值 0.5798
2024-08-20 累计净值 0.5826
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋俊阳 |
2021-07-12 |
至今 |
189天 |
-10.37% |