012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5355(2024-09-20)
- 累计净值：0.5355
- 规模：0.2亿
- 跟踪标的：细分食品
- 跟踪误差：1.76%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-12
- 管理人：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
- 持续：2.3年
- 标准差：1年19.37%,22.74%,0.00%
- 夏普：1年-0.17,-0.49,0.00
1月：-7.50% 3月：-17.49% 6月：-26.14%
1年：-30.88% 3年：-37.87% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5355
2024-09-19 累计净值 0.536
2024-09-18 累计净值 0.5249
2024-09-13 累计净值 0.5294
2024-09-12 累计净值 0.5394
2024-09-11 累计净值 0.5502
2024-09-10 累计净值 0.5494
2024-09-09 累计净值 0.5485
2024-09-06 累计净值 0.5554
2024-09-05 累计净值 0.563
2024-09-04 累计净值 0.5596
2024-09-03 累计净值 0.5641
2024-09-02 累计净值 0.5577
2024-08-30 累计净值 0.5766
2024-08-29 累计净值 0.5631
2024-08-28 累计净值 0.5521
2024-08-27 累计净值 0.5627
2024-08-26 累计净值 0.5649
2024-08-23 累计净值 0.5706
2024-08-22 累计净值 0.5688
2024-08-21 累计净值 0.5761
2024-08-20 累计净值 0.5789
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋俊阳 |
2021-07-12 |
至今 |
189天 |
-10.46% |