012561 天弘中证新材料主题指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4016(2024-09-20)
- 累计净值：0.4016
- 规模：0.19亿
- 跟踪标的：中证新材料主题指数
- 跟踪误差：1.19%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-01
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：刘笑明
- 持续：0.8年
- 标准差：1年17.48%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.87,0.00,0.00
1月：-1.25% 3月：-11.85% 6月：-18.21%
1年：-29.99% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4016
2024-09-19 累计净值 0.4058
2024-09-18 累计净值 0.4009
2024-09-13 累计净值 0.4005
2024-09-12 累计净值 0.4078
2024-09-11 累计净值 0.4093
2024-09-10 累计净值 0.4038
2024-09-09 累计净值 0.4063
2024-09-06 累计净值 0.4097
2024-09-05 累计净值 0.4157
2024-09-04 累计净值 0.4156
2024-09-03 累计净值 0.4157
2024-09-02 累计净值 0.4084
2024-08-30 累计净值 0.4187
2024-08-29 累计净值 0.4103
2024-08-28 累计净值 0.404
2024-08-27 累计净值 0.4029
2024-08-26 累计净值 0.4065
2024-08-23 累计净值 0.403
2024-08-22 累计净值 0.4029
2024-08-21 累计净值 0.4065
2024-08-20 累计净值 0.4067
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘笑明 |
2022-12-27 |
至今 |
328天 |
-23.87% |
| 陈瑶 刘笑明 |
2021-12-04 |
至今 |
44天 |
-8.98% |
| 陈瑶 |
2021-12-01 |
2021-12-03 |
2天 |
0.01% |