012562 天弘中证新材料主题指数发起式C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.3993(2024-09-20)
- 累计净值:0.3993
- 规模:0.32亿
- 跟踪标的:中证新材料主题指数
- 跟踪误差:1.19%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-01
- 管理人:天弘基金
- 基金经理:刘笑明
- 持续:0.8年
- 标准差:1年17.45%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.88,0.00,0.00
1月:-1.26% 3月:-11.89% 6月:-18.29%
1年:-30.13% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3993
2024-09-19 累计净值 0.4035
2024-09-18 累计净值 0.3986
2024-09-13 累计净值 0.3982
2024-09-12 累计净值 0.4054
2024-09-11 累计净值 0.407
2024-09-10 累计净值 0.4015
2024-09-09 累计净值 0.404
2024-09-06 累计净值 0.4074
2024-09-05 累计净值 0.4134
2024-09-04 累计净值 0.4132
2024-09-03 累计净值 0.4134
2024-09-02 累计净值 0.4061
2024-08-30 累计净值 0.4164
2024-08-29 累计净值 0.408
2024-08-28 累计净值 0.4017
2024-08-27 累计净值 0.4007
2024-08-26 累计净值 0.4042
2024-08-23 累计净值 0.4008
2024-08-22 累计净值 0.4007
2024-08-21 累计净值 0.4042
2024-08-20 累计净值 0.4044
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘笑明 |
2022-12-27 |
至今 |
328天 |
-24.01% |
陈瑶 刘笑明 |
2021-12-04 |
至今 |
44天 |
-9.01% |
陈瑶 |
2021-12-01 |
2021-12-03 |
2天 |
0.01% |