012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0967(2024-09-20)
- 累计净值：1.0967
- 规模：0.26亿
- 跟踪标的：恒生科技指数
- 跟踪误差：6.31%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-21
- 管理人：建信基金
- 基金经理：薛玲
- 持续：1.1年
- 标准差：1年32.80%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.22,0.00,0.00
1月：4.16% 3月：-2.86% 6月：3.80%
1年：-7.30% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0967
2024-09-19 累计净值 1.0868
2024-09-18 累计净值 1.0382
2024-09-13 累计净值 1.0382
2024-09-12 累计净值 1.0399
2024-09-11 累计净值 1.0326
2024-09-10 累计净值 1.0319
2024-09-09 累计净值 1.0259
2024-09-06 累计净值 1.04
2024-09-05 累计净值 1.0409
2024-09-04 累计净值 1.0413
2024-09-03 累计净值 1.0447
2024-09-02 累计净值 1.0405
2024-08-30 累计净值 1.0655
2024-08-29 累计净值 1.0394
2024-08-28 累计净值 1.034
2024-08-27 累计净值 1.0512
2024-08-26 累计净值 1.0504
2024-08-23 累计净值 1.0439
2024-08-22 累计净值 1.054
2024-08-21 累计净值 1.0341
2024-08-20 累计净值 1.0529
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薛玲 刘明辉 |
2022-10-17 |
至今 |
1年又34天 |
20.89% |
| 薛玲 |
2022-09-21 |
2022-10-16 |
25天 |
-0.83% |