012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0896(2024-09-20)
- 累计净值:1.0896
- 规模:0.29亿
- 跟踪标的:恒生科技指数
- 跟踪误差:6.31%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-21
- 管理人:建信基金
- 基金经理:薛玲
- 持续:1.1年
- 标准差:1年32.69%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.17,0.00,0.00
1月:4.15% 3月:-2.92% 6月:3.64%
1年:-7.61% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0896
2024-09-19 累计净值 1.0797
2024-09-18 累计净值 1.0314
2024-09-13 累计净值 1.0314
2024-09-12 累计净值 1.0332
2024-09-11 累计净值 1.0259
2024-09-10 累计净值 1.0252
2024-09-09 累计净值 1.0192
2024-09-06 累计净值 1.0332
2024-09-05 累计净值 1.0341
2024-09-04 累计净值 1.0346
2024-09-03 累计净值 1.038
2024-09-02 累计净值 1.0338
2024-08-30 累计净值 1.0587
2024-08-29 累计净值 1.0327
2024-08-28 累计净值 1.0274
2024-08-27 累计净值 1.0445
2024-08-26 累计净值 1.0437
2024-08-23 累计净值 1.0373
2024-08-22 累计净值 1.0474
2024-08-21 累计净值 1.0276
2024-08-20 累计净值 1.0462
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
薛玲 刘明辉 |
2022-10-17 |
至今 |
1年又34天 |
20.47% |
薛玲 |
2022-09-21 |
2022-10-16 |
25天 |
-0.85% |