012582 交银品质增长一年混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5642(2024-09-20)
- 累计净值:0.5642
- 规模:28.06亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-23
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:韩威俊
- 持续:2.3年
- 标准差:1年18.20%,22.55%,0.00%
- 夏普:1年-0.21,-0.24,0.00
1月:-5.84% 3月:-17.50% 6月:-29.03%
1年:-37.23% 3年:-43.14% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5642
2024-09-19 累计净值 0.5659
2024-09-18 累计净值 0.5558
2024-09-13 累计净值 0.5595
2024-09-12 累计净值 0.5663
2024-09-11 累计净值 0.5771
2024-09-10 累计净值 0.5758
2024-09-09 累计净值 0.5765
2024-09-06 累计净值 0.5832
2024-09-05 累计净值 0.5934
2024-09-04 累计净值 0.5907
2024-09-03 累计净值 0.5936
2024-09-02 累计净值 0.5855
2024-08-30 累计净值 0.6068
2024-08-29 累计净值 0.5907
2024-08-28 累计净值 0.5788
2024-08-27 累计净值 0.5878
2024-08-26 累计净值 0.5902
2024-08-23 累计净值 0.5925
2024-08-22 累计净值 0.5905
2024-08-21 累计净值 0.5971
2024-08-20 累计净值 0.5992
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
韩威俊 |
2021-07-23 |
至今 |
178天 |
-2.83% |