012583 交银品质增长一年混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5501(2024-09-20)
- 累计净值：0.5501
- 规模：1.28亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-23
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
- 持续：2.3年
- 标准差：1年18.21%,22.56%,0.00%
- 夏普：1年-0.25,-0.28,0.00
1月：-5.90% 3月：-17.66% 6月：-29.31%
1年：-37.74% 3年：-44.49% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5501
2024-09-19 累计净值 0.5518
2024-09-18 累计净值 0.5419
2024-09-13 累计净值 0.5455
2024-09-12 累计净值 0.5522
2024-09-11 累计净值 0.5628
2024-09-10 累计净值 0.5615
2024-09-09 累计净值 0.5622
2024-09-06 累计净值 0.5687
2024-09-05 累计净值 0.5788
2024-09-04 累计净值 0.5762
2024-09-03 累计净值 0.579
2024-09-02 累计净值 0.5711
2024-08-30 累计净值 0.5918
2024-08-29 累计净值 0.5762
2024-08-28 累计净值 0.5646
2024-08-27 累计净值 0.5734
2024-08-26 累计净值 0.5758
2024-08-23 累计净值 0.578
2024-08-22 累计净值 0.5761
2024-08-21 累计净值 0.5826
2024-08-20 累计净值 0.5846
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 韩威俊 |
2021-07-23 |
至今 |
178天 |
-3.21% |