012592 广发添财180天滚动持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1057(2024-09-20)
- 累计净值：1.1057
- 规模：17.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-08
- 管理人：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.38%,0.37%,0.00%
- 夏普：1年3.49,3.18,0.00
1月：0.25% 3月：0.75% 6月：1.79%
1年：3.44% 3年：9.23% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1057
2024-09-19 累计净值 1.1057
2024-09-18 累计净值 1.1057
2024-09-13 累计净值 1.1048
2024-09-12 累计净值 1.1044
2024-09-11 累计净值 1.1042
2024-09-10 累计净值 1.104
2024-09-09 累计净值 1.1038
2024-09-06 累计净值 1.1036
2024-09-05 累计净值 1.1034
2024-09-04 累计净值 1.1031
2024-09-03 累计净值 1.1029
2024-09-02 累计净值 1.1027
2024-08-30 累计净值 1.1023
2024-08-29 累计净值 1.1021
2024-08-28 累计净值 1.1018
2024-08-27 累计净值 1.1018
2024-08-26 累计净值 1.1024
2024-08-23 累计净值 1.1026
2024-08-22 累计净值 1.1027
2024-08-21 累计净值 1.1027
2024-08-20 累计净值 1.1029
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋倩倩 |
2021-07-08 |
至今 |
193天 |
2.36% |