012596 汇添富中证800ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7556(2024-09-20)
- 累计净值：0.7556
- 规模：0.67亿
- 跟踪标的：中证800指数
- 跟踪误差：1.36%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-29
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
- 持续：0.5年
- 标准差：1年11.90%,14.51%,0.00%
- 夏普：1年-0.67,-0.61,0.00
1月：-3.18% 3月：-7.61% 6月：-10.07%
1年：-13.22% 3年：-24.44% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7556
2024-09-19 累计净值 0.7555
2024-09-18 累计净值 0.7492
2024-09-13 累计净值 0.7468
2024-09-12 累计净值 0.7506
2024-09-11 累计净值 0.7536
2024-09-10 累计净值 0.7549
2024-09-09 累计净值 0.7543
2024-09-06 累计净值 0.7618
2024-09-05 累计净值 0.7687
2024-09-04 累计净值 0.767
2024-09-03 累计净值 0.7711
2024-09-02 累计净值 0.7678
2024-08-30 累计净值 0.7808
2024-08-29 累计净值 0.7702
2024-08-28 累计净值 0.7695
2024-08-27 累计净值 0.7721
2024-08-26 累计净值 0.7771
2024-08-23 累计净值 0.7772
2024-08-22 累计净值 0.7746
2024-08-21 累计净值 0.7781
2024-08-20 累计净值 0.7804
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 乐无穹 |
2023-05-18 |
至今 |
186天 |
-8.15% |
| 过蓓蓓 乐无穹 |
2021-09-29 |
至今 |
110天 |
1.49% |