012611 东方臻善纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0134(2024-09-20)
- 累计净值：1.0724
- 规模：30.74亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2021-09-17
- 管理人：东方基金
- 基金经理：刘长俊
- 持续：0年
- 标准差：1年0.35%,0.38%,0.00%
- 夏普：1年2.28,2.01,0.00
1月：0.16% 3月：0.47% 6月：1.14%
1年：2.41% 3年：7.33% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0724
2024-09-19 累计净值 1.0723
2024-09-18 累计净值 1.0724
2024-09-13 累计净值 1.0722
2024-09-12 累计净值 1.0721
2024-09-11 累计净值 1.0718
2024-09-10 累计净值 1.0717
2024-09-09 累计净值 1.0716
2024-09-06 累计净值 1.0715
2024-09-05 累计净值 1.0715
2024-09-04 累计净值 1.0714
2024-09-03 累计净值 1.0714
2024-09-02 累计净值 1.0712
2024-08-30 累计净值 1.0709
2024-08-29 累计净值 1.0707
2024-08-28 累计净值 1.0706
2024-08-27 累计净值 1.0705
2024-08-26 累计净值 1.0708
2024-08-23 累计净值 1.0707
2024-08-22 累计净值 1.0707
2024-08-21 累计净值 1.0707
2024-08-20 累计净值 1.0708
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘长俊 |
2023-10-25 |
至今 |
26天 |
0.22% |
| 车日楠 |
2021-09-17 |
至今 |
122天 |
1.02% |