012620 嘉实中证软件服务ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4827(2024-09-20)
- 累计净值：0.4827
- 规模：3.1亿
- 跟踪标的：中证软件服务指数
- 跟踪误差：2.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-21
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：田光远
- 持续：2年
- 标准差：1年29.85%,28.72%,0.00%
- 夏普：1年-0.13,-0.42,0.00
1月：3.05% 3月：-11.20% 6月：-28.63%
1年：-34.42% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4827
2024-09-19 累计净值 0.4778
2024-09-18 累计净值 0.4673
2024-09-13 累计净值 0.4655
2024-09-12 累计净值 0.4707
2024-09-11 累计净值 0.4717
2024-09-10 累计净值 0.4696
2024-09-09 累计净值 0.4593
2024-09-06 累计净值 0.4629
2024-09-05 累计净值 0.4706
2024-09-04 累计净值 0.4669
2024-09-03 累计净值 0.4688
2024-09-02 累计净值 0.4594
2024-08-30 累计净值 0.4761
2024-08-29 累计净值 0.4634
2024-08-28 累计净值 0.456
2024-08-27 累计净值 0.4563
2024-08-26 累计净值 0.4649
2024-08-23 累计净值 0.4647
2024-08-22 累计净值 0.457
2024-08-21 累计净值 0.465
2024-08-20 累计净值 0.4684
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田光远 |
2021-10-21 |
至今 |
88天 |
-5.78% |