012627 申万菱信汇元宝债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5092(2024-09-20)
- 累计净值：1.5092
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-16
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.53%,4.66%,0.00%
- 夏普：1年-1.77,-1.46,0.00
1月：-0.63% 3月：-3.28% 6月：-0.80%
1年：-1.65% 3年：-13.01% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5092
2024-09-19 累计净值 1.5081
2024-09-18 累计净值 1.5061
2024-09-13 累计净值 1.5025
2024-09-12 累计净值 1.5014
2024-09-11 累计净值 1.501
2024-09-10 累计净值 1.5032
2024-09-09 累计净值 1.5018
2024-09-06 累计净值 1.5055
2024-09-05 累计净值 1.5073
2024-09-04 累计净值 1.5076
2024-09-03 累计净值 1.5109
2024-09-02 累计净值 1.5124
2024-08-30 累计净值 1.5137
2024-08-29 累计净值 1.5123
2024-08-28 累计净值 1.515
2024-08-27 累计净值 1.5164
2024-08-26 累计净值 1.5186
2024-08-23 累计净值 1.5181
2024-08-22 累计净值 1.5174
2024-08-21 累计净值 1.5173
2024-08-20 累计净值 1.5188
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨翰 |
2021-08-16 |
至今 |
154天 |
66.53% |