012631 中银优选灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7333(2024-09-20)
- 累计净值：1.2986
- 规模：6.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2021-06-16
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王伟
- 持续：2.4年
- 标准差：1年13.36%,16.78%,0.00%
- 夏普：1年-1.27,-0.97,0.00
1月：-1.56% 3月：-10.61% 6月：-18.74%
1年：-22.44% 3年：-43.62% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2986
2024-09-19 累计净值 1.2992
2024-09-18 累计净值 1.2947
2024-09-13 累计净值 1.2928
2024-09-12 累计净值 1.2947
2024-09-11 累计净值 1.3013
2024-09-10 累计净值 1.2974
2024-09-09 累计净值 1.2972
2024-09-06 累计净值 1.3041
2024-09-05 累计净值 1.3144
2024-09-04 累计净值 1.3084
2024-09-03 累计净值 1.3133
2024-09-02 累计净值 1.3077
2024-08-30 累计净值 1.32
2024-08-29 累计净值 1.3036
2024-08-28 累计净值 1.298
2024-08-27 累计净值 1.2989
2024-08-26 累计净值 1.3061
2024-08-23 累计净值 1.3051
2024-08-22 累计净值 1.3039
2024-08-21 累计净值 1.3113
2024-08-20 累计净值 1.3102
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王伟 |
2021-06-16 |
至今 |
215天 |
22.72% |