012637 国泰中证全指软件ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5412(2024-09-20)
- 累计净值：0.5412
- 规模：0.73亿
- 跟踪标的：中证全指软件指数
- 跟踪误差：2.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：梁杏
- 持续：2.4年
- 标准差：1年29.18%,28.23%,0.00%
- 夏普：1年0.08,-0.25,0.00
1月：2.54% 3月：-9.92% 6月：-27.34%
1年：-33.79% 3年：-43.54% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5412
2024-09-19 累计净值 0.5362
2024-09-18 累计净值 0.5236
2024-09-13 累计净值 0.5234
2024-09-12 累计净值 0.5304
2024-09-11 累计净值 0.5305
2024-09-10 累计净值 0.5279
2024-09-09 累计净值 0.5167
2024-09-06 累计净值 0.5208
2024-09-05 累计净值 0.53
2024-09-04 累计净值 0.5245
2024-09-03 累计净值 0.5265
2024-09-02 累计净值 0.5157
2024-08-30 累计净值 0.534
2024-08-29 累计净值 0.5208
2024-08-28 累计净值 0.5129
2024-08-27 累计净值 0.5119
2024-08-26 累计净值 0.5221
2024-08-23 累计净值 0.5224
2024-08-22 累计净值 0.5135
2024-08-21 累计净值 0.5238
2024-08-20 累计净值 0.5278
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁杏 苗梦羽 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
1.35% |
| 梁杏 |
2021-06-24 |
2021-09-27 |
95天 |
-2.35% |