012644 招商中证红利ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.982(2024-09-20)
- 累计净值：1.013
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：中证红利指数
- 跟踪误差：1.59%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-02-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王平
- 持续：1.7年
- 标准差：1年10.77%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.31,0.00,0.00
1月：-5.73% 3月：-9.17% 6月：-6.72%
1年：-5.35% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.013
2024-09-19 累计净值 1.0139
2024-09-18 累计净值 1.0108
2024-09-13 累计净值 1.0004
2024-09-12 累计净值 1.0041
2024-09-11 累计净值 1.0014
2024-09-10 累计净值 1.0192
2024-09-09 累计净值 1.0184
2024-09-06 累计净值 1.0347
2024-09-05 累计净值 1.0439
2024-09-04 累计净值 1.0433
2024-09-03 累计净值 1.0447
2024-09-02 累计净值 1.0517
2024-08-30 累计净值 1.0483
2024-08-29 累计净值 1.0449
2024-08-28 累计净值 1.059
2024-08-27 累计净值 1.0631
2024-08-26 累计净值 1.0633
2024-08-23 累计净值 1.0644
2024-08-22 累计净值 1.0634
2024-08-21 累计净值 1.065
2024-08-20 累计净值 1.0727
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王平 刘重杰 |
2022-02-23 |
至今 |
1年又270天 |
2.54% |