012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1267(2024-09-20)
- 累计净值:1.1267
- 规模:0.39亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-06-25
- 管理人:鹏华基金
- 基金经理:张佳蕾
- 持续:2.4年
- 标准差:1年0.73%,0.62%,0.00%
- 夏普:1年2.76,2.51,0.00
1月:0.37% 3月:0.90% 6月:1.80%
1年:5.61% 3年:11.91% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1267
2024-09-19 累计净值 1.1268
2024-09-18 累计净值 1.1268
2024-09-13 累计净值 1.1249
2024-09-12 累计净值 1.1245
2024-09-11 累计净值 1.1246
2024-09-10 累计净值 1.1242
2024-09-09 累计净值 1.124
2024-09-06 累计净值 1.1237
2024-09-05 累计净值 1.1239
2024-09-04 累计净值 1.1237
2024-09-03 累计净值 1.1234
2024-09-02 累计净值 1.1231
2024-08-30 累计净值 1.1226
2024-08-29 累计净值 1.1225
2024-08-28 累计净值 1.1225
2024-08-27 累计净值 1.1223
2024-08-26 累计净值 1.1224
2024-08-23 累计净值 1.1227
2024-08-22 累计净值 1.1226
2024-08-21 累计净值 1.1226
2024-08-20 累计净值 1.1226
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张佳蕾 叶朝明 |
2021-07-09 |
至今 |
192天 |
1.30% |
张佳蕾 |
2021-06-25 |
2021-07-08 |
13天 |
0.11% |