012664 国寿安保沪港深300ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9097(2024-06-28)
- 累计净值：0.9097
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：中证沪港深300指数
- 跟踪误差：1.46%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-02-25
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李康
- 持续：1.7年
- 标准差：1年13.40%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.31,0.00,0.00
1月：-3.30% 3月：1.90% 6月：3.78%
1年：-6.05% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-28 累计净值 0.9097
2024-06-27 累计净值 0.9079
2024-06-26 累计净值 0.9156
2024-06-25 累计净值 0.9117
2024-06-24 累计净值 0.9143
2024-06-21 累计净值 0.9172
2024-06-20 累计净值 0.9217
2024-06-19 累计净值 0.9268
2024-06-18 累计净值 0.9228
2024-06-17 累计净值 0.9212
2024-06-14 累计净值 0.9226
2024-06-13 累计净值 0.9203
2024-06-12 累计净值 0.9207
2024-06-11 累计净值 0.9228
2024-06-07 累计净值 0.9309
2024-06-06 累计净值 0.9353
2024-06-05 累计净值 0.9347
2024-06-04 累计净值 0.9379
2024-06-03 累计净值 0.9325
2024-05-31 累计净值 0.9269
2024-05-30 累计净值 0.9313
2024-05-29 累计净值 0.9376
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李康 |
2022-02-25 |
至今 |
1年又268天 |
-8.81% |