012701 安信民安回报一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0866(2024-09-20)
- 累计净值：1.0866
- 规模：3.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-07
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：2.2年
- 标准差：1年5.74%,5.95%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.31,0.00
1月：-1.04% 3月：-4.57% 6月：0.00%
1年：-0.69% 3年：9.15% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0866
2024-09-19 累计净值 1.0853
2024-09-18 累计净值 1.0788
2024-09-13 累计净值 1.0747
2024-09-12 累计净值 1.0754
2024-09-11 累计净值 1.073
2024-09-10 累计净值 1.0752
2024-09-09 累计净值 1.0789
2024-09-06 累计净值 1.0876
2024-09-05 累计净值 1.0908
2024-09-04 累计净值 1.0907
2024-09-03 累计净值 1.0962
2024-09-02 累计净值 1.0957
2024-08-30 累计净值 1.0999
2024-08-29 累计净值 1.0928
2024-08-28 累计净值 1.0912
2024-08-27 累计净值 1.0961
2024-08-26 累计净值 1.0962
2024-08-23 累计净值 1.0931
2024-08-22 累计净值 1.0907
2024-08-21 累计净值 1.0931
2024-08-20 累计净值 1.098
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2022-09-30 |
至今 |
1年又51天 |
1.25% |
| 张翼飞 李君 |
2021-09-07 |
2022-09-29 |
1年又22天 |
5.74% |