012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6466(2024-09-20)
- 累计净值：0.6466
- 规模：2.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-03
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王睿
- 持续：0.6年
- 标准差：1年11.56%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.28,0.00,0.00
1月：-2.71% 3月：-6.96% 6月：-11.10%
1年：-19.24% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6466
2024-09-19 累计净值 0.6477
2024-09-18 累计净值 0.6435
2024-09-13 累计净值 0.6434
2024-09-12 累计净值 0.6452
2024-09-11 累计净值 0.6472
2024-09-10 累计净值 0.6485
2024-09-09 累计净值 0.6485
2024-09-06 累计净值 0.6523
2024-09-05 累计净值 0.6571
2024-09-04 累计净值 0.6541
2024-09-03 累计净值 0.6576
2024-09-02 累计净值 0.655
2024-08-30 累计净值 0.6656
2024-08-29 累计净值 0.6574
2024-08-28 累计净值 0.6566
2024-08-27 累计净值 0.6563
2024-08-26 累计净值 0.6611
2024-08-23 累计净值 0.6602
2024-08-22 累计净值 0.6585
2024-08-21 累计净值 0.6615
2024-08-20 累计净值 0.6646
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王睿 |
2023-03-20 |
至今 |
245天 |
-7.05% |
| 李建 刘腾 |
2021-11-03 |
2023-03-19 |
1年又136天 |
-16.34% |