012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6355(2024-09-20)
- 累计净值：0.6355
- 规模：0.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-03
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王睿
- 持续：0.6年
- 标准差：1年11.56%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.33,0.00,0.00
1月：-2.77% 3月：-7.10% 6月：-11.37%
1年：-19.72% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6355
2024-09-19 累计净值 0.6366
2024-09-18 累计净值 0.6325
2024-09-13 累计净值 0.6325
2024-09-12 累计净值 0.6342
2024-09-11 累计净值 0.6362
2024-09-10 累计净值 0.6374
2024-09-09 累计净值 0.6375
2024-09-06 累计净值 0.6412
2024-09-05 累计净值 0.646
2024-09-04 累计净值 0.643
2024-09-03 累计净值 0.6465
2024-09-02 累计净值 0.6439
2024-08-30 累计净值 0.6544
2024-08-29 累计净值 0.6463
2024-08-28 累计净值 0.6456
2024-08-27 累计净值 0.6453
2024-08-26 累计净值 0.6501
2024-08-23 累计净值 0.6492
2024-08-22 累计净值 0.6476
2024-08-21 累计净值 0.6505
2024-08-20 累计净值 0.6536
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王睿 |
2023-03-20 |
至今 |
245天 |
-7.44% |
| 李建 刘腾 |
2021-11-03 |
2023-03-19 |
1年又136天 |
-17.02% |