012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8505(2024-09-20)
- 累计净值：0.8505
- 规模：1.61亿
- 跟踪标的：中证动漫游戏指数
- 跟踪误差：5.82%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：晏曦
- 持续：0.4年
- 标准差：1年37.79%,34.11%,0.00%
- 夏普：1年1.09,0.23,0.00
1月：-0.37% 3月：-4.47% 6月：-27.92%
1年：-22.95% 3年：-12.39% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8505
2024-09-19 累计净值 0.8551
2024-09-18 累计净值 0.8327
2024-09-13 累计净值 0.8434
2024-09-12 累计净值 0.8546
2024-09-11 累计净值 0.8658
2024-09-10 累计净值 0.8629
2024-09-09 累计净值 0.8545
2024-09-06 累计净值 0.8582
2024-09-05 累计净值 0.8641
2024-09-04 累计净值 0.8384
2024-09-03 累计净值 0.8452
2024-09-02 累计净值 0.8385
2024-08-30 累计净值 0.8644
2024-08-29 累计净值 0.8374
2024-08-28 累计净值 0.8276
2024-08-27 累计净值 0.8211
2024-08-26 累计净值 0.8167
2024-08-23 累计净值 0.81
2024-08-22 累计净值 0.8141
2024-08-21 累计净值 0.8419
2024-08-20 累计净值 0.8537
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 晏曦 |
2023-05-30 |
至今 |
174天 |
-17.32% |
| 徐成城 |
2021-06-24 |
至今 |
203天 |
12.11% |