012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6099(2024-06-25)
- 累计净值：0.6099
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：中证细分化工产业主题全收益指数
- 跟踪误差：1.53%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：晏曦
- 持续：0.5年
- 标准差：1年14.29%,19.36%,0.00%
- 夏普：1年-1.51,-1.09,0.00
1月：-5.21% 3月：0.84% 6月：0.79%
1年：-11.85% 3年：-39.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-25 累计净值 0.6099
2024-06-24 累计净值 0.6053
2024-06-21 累计净值 0.6114
2024-06-20 累计净值 0.609
2024-06-19 累计净值 0.6151
2024-06-18 累计净值 0.6221
2024-06-17 累计净值 0.6192
2024-06-14 累计净值 0.6202
2024-06-13 累计净值 0.6213
2024-06-12 累计净值 0.6299
2024-06-11 累计净值 0.6307
2024-06-07 累计净值 0.6305
2024-06-06 累计净值 0.6345
2024-06-05 累计净值 0.6362
2024-06-04 累计净值 0.64
2024-06-03 累计净值 0.6323
2024-05-31 累计净值 0.6379
2024-05-30 累计净值 0.6434
2024-05-29 累计净值 0.6444
2024-05-28 累计净值 0.6421
2024-05-27 累计净值 0.6479
2024-05-24 累计净值 0.6434
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 晏曦 |
2023-05-12 |
至今 |
192天 |
-9.93% |
| 王玉 |
2021-06-24 |
至今 |
207天 |
-1.92% |