012744 光大品质生活混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6047(2024-09-20)
- 累计净值：0.6047
- 规模：4.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-19
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
- 持续：2.3年
- 标准差：1年19.11%,25.76%,0.00%
- 夏普：1年-0.36,-0.72,0.00
1月：2.09% 3月：-4.98% 6月：-4.64%
1年：-13.45% 3年：-36.99% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6047
2024-09-19 累计净值 0.6022
2024-09-18 累计净值 0.5956
2024-09-13 累计净值 0.5869
2024-09-12 累计净值 0.5866
2024-09-11 累计净值 0.5883
2024-09-10 累计净值 0.5881
2024-09-09 累计净值 0.5871
2024-09-06 累计净值 0.5957
2024-09-05 累计净值 0.5997
2024-09-04 累计净值 0.6008
2024-09-03 累计净值 0.6033
2024-09-02 累计净值 0.5992
2024-08-30 累计净值 0.6031
2024-08-29 累计净值 0.5952
2024-08-28 累计净值 0.5943
2024-08-27 累计净值 0.5959
2024-08-26 累计净值 0.5976
2024-08-23 累计净值 0.5968
2024-08-22 累计净值 0.5936
2024-08-21 累计净值 0.5922
2024-08-20 累计净值 0.5923
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 詹佳 |
2021-07-19 |
至今 |
182天 |
-7.86% |