012750 上银慧鼎利债券

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• 单位净值：1.0148(2024-09-20)
• 累计净值：1.0885
• 规模：7.69亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
• 成立日：2021-07-28
• 管理人：上银基金
• 基金经理：楼昕宇
• 持续：2.3年
• 标准差：1年0.64%,0.67%,0.00%
• 夏普：1年1.45,1.71,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0885
2024-09-19 累计净值 1.0884
2024-09-18 累计净值 1.0884
2024-09-13 累计净值 1.0872
2024-09-12 累计净值 1.0865
2024-09-11 累计净值 1.0862
2024-09-10 累计净值 1.0856
2024-09-09 累计净值 1.0855
2024-09-06 累计净值 1.0851
2024-09-05 累计净值 1.0851
2024-09-04 累计净值 1.0848
2024-09-03 累计净值 1.0843
2024-09-02 累计净值 1.0839
2024-08-30 累计净值 1.0828
2024-08-29 累计净值 1.0826
2024-08-28 累计净值 1.0823
2024-08-27 累计净值 1.0817
2024-08-26 累计净值 1.0833
2024-08-23 累计净值 1.084
2024-08-22 累计净值 1.0844
2024-08-21 累计净值 1.0843
2024-08-20 累计净值 1.085

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
楼昕宇	2021-07-28	至今	2年又115天	6.02%