012758 光大品质生活混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5928(2024-09-20)
- 累计净值:0.5928
- 规模:0.21亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-19
- 管理人:光大保德信基金
- 基金经理:詹佳
- 持续:2.3年
- 标准差:1年19.20%,25.82%,0.00%
- 夏普:1年-0.43,-0.74,0.00
1月:2.05% 3月:-5.08% 6月:-4.83%
1年:-13.81% 3年:-38.19% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5928
2024-09-19 累计净值 0.5904
2024-09-18 累计净值 0.584
2024-09-13 累计净值 0.5755
2024-09-12 累计净值 0.5752
2024-09-11 累计净值 0.5769
2024-09-10 累计净值 0.5767
2024-09-09 累计净值 0.5757
2024-09-06 累计净值 0.5842
2024-09-05 累计净值 0.588
2024-09-04 累计净值 0.5891
2024-09-03 累计净值 0.5916
2024-09-02 累计净值 0.5876
2024-08-30 累计净值 0.5914
2024-08-29 累计净值 0.5837
2024-08-28 累计净值 0.5828
2024-08-27 累计净值 0.5844
2024-08-26 累计净值 0.5861
2024-08-23 累计净值 0.5853
2024-08-22 累计净值 0.5822
2024-08-21 累计净值 0.5808
2024-08-20 累计净值 0.5809
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
詹佳 |
2021-07-19 |
至今 |
182天 |
-8.03% |