012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6561(2024-09-20)
- 累计净值：0.6561
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：中证沪港深互联网人民币指数
- 跟踪误差：3.84%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-26
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
- 持续：0.8年
- 标准差：1年25.33%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.21,0.00,0.00
1月：5.48% 3月：-5.04% 6月：-7.24%
1年：-14.45% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6561
2024-09-19 累计净值 0.6524
2024-09-18 累计净值 0.6352
2024-09-13 累计净值 0.6299
2024-09-12 累计净值 0.6328
2024-09-11 累计净值 0.6331
2024-09-10 累计净值 0.6302
2024-09-09 累计净值 0.626
2024-09-06 累计净值 0.6299
2024-09-05 累计净值 0.6343
2024-09-04 累计净值 0.6288
2024-09-03 累计净值 0.632
2024-09-02 累计净值 0.6247
2024-08-30 累计净值 0.641
2024-08-29 累计净值 0.6261
2024-08-28 累计净值 0.6122
2024-08-27 累计净值 0.6177
2024-08-26 累计净值 0.6217
2024-08-23 累计净值 0.6175
2024-08-22 累计净值 0.6158
2024-08-21 累计净值 0.6155
2024-08-20 累计净值 0.622
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史宝珖 李锐敏 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
1.60% |
| 史宝珖 |
2023-01-05 |
2023-09-26 |
264天 |
-5.86% |
| 刘伟琳 史宝珖 |
2023-01-04 |
2023-01-04 |
0天 |
2.41% |
| 刘伟琳 |
2021-11-26 |
2023-01-03 |
1年又38天 |
-19.82% |