012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.678(2024-07-30)
- 累计净值：0.678
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：细分食品
- 跟踪误差：1.47%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-28
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
- 持续：2.3年
- 标准差：1年19.80%,23.34%,0.00%
- 夏普：1年-0.15,-0.49,0.00
1月：-3.58% 3月：-16.44% 6月：-5.81%
1年：-26.85% 3年：-32.21% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-07-30 累计净值 0.678
2024-07-29 累计净值 0.678
2024-07-26 累计净值 0.6793
2024-07-25 累计净值 0.6808
2024-07-24 累计净值 0.6814
2024-07-23 累计净值 0.6889
2024-07-22 累计净值 0.7141
2024-07-19 累计净值 0.7272
2024-07-18 累计净值 0.7171
2024-07-17 累计净值 0.7148
2024-07-16 累计净值 0.7006
2024-07-15 累计净值 0.702
2024-07-12 累计净值 0.7023
2024-07-11 累计净值 0.6979
2024-07-10 累计净值 0.6817
2024-07-09 累计净值 0.6814
2024-07-08 累计净值 0.676
2024-07-05 累计净值 0.6893
2024-07-04 累计净值 0.6956
2024-07-03 累计净值 0.703
2024-07-02 累计净值 0.7075
2024-07-01 累计净值 0.7012
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 毛甜 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
1.31% |