012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6762(2024-07-30)
- 累计净值：0.6762
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：细分食品
- 跟踪误差：1.47%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-28
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
- 持续：2.3年
- 标准差：1年19.79%,23.33%,0.00%
- 夏普：1年-0.16,-0.49,0.00
1月：-3.59% 3月：-16.46% 6月：-5.85%
1年：-26.91% 3年：-32.39% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-07-30 累计净值 0.6762
2024-07-29 累计净值 0.6762
2024-07-26 累计净值 0.6775
2024-07-25 累计净值 0.679
2024-07-24 累计净值 0.6796
2024-07-23 累计净值 0.6871
2024-07-22 累计净值 0.7121
2024-07-19 累计净值 0.7252
2024-07-18 累计净值 0.7151
2024-07-17 累计净值 0.7129
2024-07-16 累计净值 0.6987
2024-07-15 累计净值 0.7001
2024-07-12 累计净值 0.7004
2024-07-11 累计净值 0.6961
2024-07-10 累计净值 0.6799
2024-07-09 累计净值 0.6796
2024-07-08 累计净值 0.6742
2024-07-05 累计净值 0.6875
2024-07-04 累计净值 0.6937
2024-07-03 累计净值 0.7011
2024-07-02 累计净值 0.7056
2024-07-01 累计净值 0.6993
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 毛甜 |
2021-07-28 |
至今 |
173天 |
1.29% |