012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
15.75% |
0.20 |
359.71 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
13.46% |
1.97 |
307.52 |
2023-09-30 |
| 600887 |
伊利股份 |
10.00% |
8.61 |
228.42 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
9.77% |
1.03 |
223.15 |
2023-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
7.02% |
0.67 |
160.47 |
2023-09-30 |
| 002304 |
洋河股份 |
4.25% |
0.75 |
97.05 |
2023-09-30 |
| 603288 |
海天味业 |
3.39% |
2.04 |
77.33 |
2023-09-30 |
| 000596 |
古井贡酒 |
2.97% |
0.25 |
67.95 |
2023-09-30 |
| 603369 |
今世缘 |
2.41% |
0.94 |
55.15 |
2023-09-30 |
| 600600 |
青岛啤酒 |
2.11% |
0.55 |
48.10 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
93.45% |
0.44% |
5.84% |
0.23 |
| 2023-06-30 |
93.15% |
4.93% |
1.17% |
0.23 |
| 2023-03-31 |
95.00% |
4.63% |
0.90% |
0.24 |
| 2022-12-31 |
95.09% |
2.28% |
4.11% |
0.27 |
| 2022-09-30 |
95.00% |
0.42% |
5.82% |
0.24 |
| 2022-06-30 |
95.02% |
0.60% |
5.51% |
0.27 |
| 2022-03-31 |
94.44% |
0.26% |
6.06% |
0.23 |
| 2021-12-31 |
94.79% |
0.08% |
5.09% |
0.34 |
| 2021-09-30 |
91.81% |
0.14% |
10.29% |
0.25 |