012770 光大保德信创新生活混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6477(2024-09-20)
- 累计净值：0.6477
- 规模：2.59亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-09
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
- 持续：2年
- 标准差：1年16.25%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.28,0.00,0.00
1月：1.90% 3月：-5.18% 6月：-5.42%
1年：-13.79% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6477
2024-09-19 累计净值 0.645
2024-09-18 累计净值 0.6386
2024-09-13 累计净值 0.6288
2024-09-12 累计净值 0.6287
2024-09-11 累计净值 0.6302
2024-09-10 累计净值 0.6305
2024-09-09 累计净值 0.63
2024-09-06 累计净值 0.6389
2024-09-05 累计净值 0.6433
2024-09-04 累计净值 0.6448
2024-09-03 累计净值 0.6472
2024-09-02 累计净值 0.6435
2024-08-30 累计净值 0.6476
2024-08-29 累计净值 0.6389
2024-08-28 累计净值 0.6378
2024-08-27 累计净值 0.6393
2024-08-26 累计净值 0.641
2024-08-23 累计净值 0.6402
2024-08-22 累计净值 0.6369
2024-08-21 累计净值 0.6352
2024-08-20 累计净值 0.6356
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 詹佳 |
2021-11-09 |
至今 |
2年又11天 |
-28.73% |