012778 中欧养老产业混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.0408(2024-09-20)
- 累计净值：2.0408
- 规模：15.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-30
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：许文星
- 持续：0.7年
- 标准差：1年13.83%,19.04%,0.00%
- 夏普：1年-0.19,-0.23,0.00
1月：-2.93% 3月：-12.70% 6月：-19.26%
1年：-29.61% 3年：-29.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.0408
2024-09-19 累计净值 2.0433
2024-09-18 累计净值 1.9815
2024-09-13 累计净值 1.9816
2024-09-12 累计净值 2.0114
2024-09-11 累计净值 2.0434
2024-09-10 累计净值 2.0294
2024-09-09 累计净值 2.0342
2024-09-06 累计净值 2.048
2024-09-05 累计净值 2.0817
2024-09-04 累计净值 2.0614
2024-09-03 累计净值 2.0731
2024-09-02 累计净值 2.0491
2024-08-30 累计净值 2.094
2024-08-29 累计净值 2.0514
2024-08-28 累计净值 2.0333
2024-08-27 累计净值 2.0409
2024-08-26 累计净值 2.0644
2024-08-23 累计净值 2.0679
2024-08-22 累计净值 2.0557
2024-08-21 累计净值 2.0864
2024-08-20 累计净值 2.1024
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许文星 |
2023-02-17 |
至今 |
276天 |
-13.55% |
| 王健 许文星 |
2021-06-30 |
至今 |
197天 |
22.20% |