012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4978(2024-09-20)
- 累计净值：0.4978
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：中证创新药产业指数
- 跟踪误差：2.04%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-30
- 管理人：银华基金
- 基金经理：王帅
- 持续：1.8年
- 标准差：1年19.96%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,0.00,0.00
1月：-3.04% 3月：-5.47% 6月：-18.07%
1年：-25.53% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4978
2024-09-19 累计净值 0.5063
2024-09-18 累计净值 0.5028
2024-09-13 累计净值 0.5019
2024-09-12 累计净值 0.5051
2024-09-11 累计净值 0.509
2024-09-10 累计净值 0.5014
2024-09-09 累计净值 0.5061
2024-09-06 累计净值 0.5061
2024-09-05 累计净值 0.515
2024-09-04 累计净值 0.5106
2024-09-03 累计净值 0.5098
2024-09-02 累计净值 0.505
2024-08-30 累计净值 0.5137
2024-08-29 累计净值 0.5127
2024-08-28 累计净值 0.5063
2024-08-27 累计净值 0.5057
2024-08-26 累计净值 0.5047
2024-08-23 累计净值 0.5028
2024-08-22 累计净值 0.5055
2024-08-21 累计净值 0.5086
2024-08-20 累计净值 0.5134
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王帅 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
-3.37% |