012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6405(2024-09-18)
- 累计净值：0.6405
- 规模：1.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-进取型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-05
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：李彪
- 持续：2.2年
- 标准差：1年10.74%,14.26%,0.00%
- 夏普：1年-1.25,-1.28,0.00
1月：-2.91% 3月：-7.75% 6月：-6.20%
1年：-10.09% 3年：-35.25% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-18 累计净值 0.6405
2024-09-13 累计净值 0.6359
2024-09-12 累计净值 0.635
2024-09-11 累计净值 0.635
2024-09-10 累计净值 0.636
2024-09-09 累计净值 0.6354
2024-09-06 累计净值 0.6419
2024-09-05 累计净值 0.6462
2024-09-04 累计净值 0.6467
2024-09-03 累计净值 0.6518
2024-09-02 累计净值 0.6525
2024-08-30 累计净值 0.6563
2024-08-29 累计净值 0.6533
2024-08-28 累计净值 0.6552
2024-08-27 累计净值 0.6582
2024-08-26 累计净值 0.659
2024-08-23 累计净值 0.6592
2024-08-22 累计净值 0.6591
2024-08-21 累计净值 0.6583
2024-08-20 累计净值 0.6587
2024-08-19 累计净值 0.6625
2024-08-16 累计净值 0.6597
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 |
2021-08-05 |
至今 |
165天 |
-5.71% |