012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6444(2024-09-20)
- 累计净值：0.6444
- 规模：14.84亿
- 跟踪标的：恒生科技指数
- 跟踪误差：5.30%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-08-11
- 管理人：广发基金
- 基金经理：刘杰
- 持续：2.2年
- 标准差：1年32.75%,41.54%,0.00%
- 夏普：1年0.22,-0.35,0.00
1月：4.49% 3月：-2.17% 6月：4.92%
1年：-6.17% 3年：-38.04% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6444
2024-09-19 累计净值 0.6386
2024-09-18 累计净值 0.6188
2024-09-13 累计净值 0.6103
2024-09-12 累计净值 0.6113
2024-09-11 累计净值 0.6068
2024-09-10 累计净值 0.6065
2024-09-09 累计净值 0.6029
2024-09-06 累计净值 0.611
2024-09-05 累计净值 0.6115
2024-09-04 累计净值 0.6116
2024-09-03 累计净值 0.6136
2024-09-02 累计净值 0.6113
2024-08-30 累计净值 0.6246
2024-08-29 累计净值 0.609
2024-08-28 累计净值 0.6056
2024-08-27 累计净值 0.6154
2024-08-26 累计净值 0.6152
2024-08-23 累计净值 0.6112
2024-08-22 累计净值 0.617
2024-08-21 累计净值 0.605
2024-08-20 累计净值 0.6167
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘杰 霍华明 |
2021-11-23 |
至今 |
55天 |
-8.44% |
| 刘杰 |
2021-08-11 |
2021-11-22 |
103天 |
2.20% |