012820 汇添富价值领先混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6313(2024-09-20)
- 累计净值：0.6313
- 规模：24.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
- 持续：2.2年
- 标准差：1年15.98%,21.06%,0.00%
- 夏普：1年-0.53,-0.75,0.00
1月：-2.50% 3月：-12.10% 6月：-11.21%
1年：-16.86% 3年：-36.61% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6313
2024-09-19 累计净值 0.6293
2024-09-18 累计净值 0.6232
2024-09-13 累计净值 0.6197
2024-09-12 累计净值 0.6209
2024-09-11 累计净值 0.6229
2024-09-10 累计净值 0.6245
2024-09-09 累计净值 0.6248
2024-09-06 累计净值 0.635
2024-09-05 累计净值 0.6399
2024-09-04 累计净值 0.6404
2024-09-03 累计净值 0.6503
2024-09-02 累计净值 0.6474
2024-08-30 累计净值 0.6561
2024-08-29 累计净值 0.6484
2024-08-28 累计净值 0.6443
2024-08-27 累计净值 0.6513
2024-08-26 累计净值 0.6497
2024-08-23 累计净值 0.6484
2024-08-22 累计净值 0.6478
2024-08-21 累计净值 0.6479
2024-08-20 累计净值 0.6475
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡昕炜 郑慧莲 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
-10.08% |