012824 富国安利90天滚动持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0933(2024-09-20)
- 累计净值：1.0933
- 规模：8.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-05
- 管理人：富国基金
- 基金经理：张波
- 持续：2年
- 标准差：1年0.36%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.14,0.00,0.00
1月：0.13% 3月：0.44% 6月：1.05%
1年：3.31% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0933
2024-09-19 累计净值 1.0933
2024-09-18 累计净值 1.0933
2024-09-13 累计净值 1.093
2024-09-12 累计净值 1.0929
2024-09-11 累计净值 1.0929
2024-09-10 累计净值 1.0928
2024-09-09 累计净值 1.0928
2024-09-06 累计净值 1.0926
2024-09-05 累计净值 1.0926
2024-09-04 累计净值 1.0925
2024-09-03 累计净值 1.0925
2024-09-02 累计净值 1.0924
2024-08-30 累计净值 1.0921
2024-08-29 累计净值 1.092
2024-08-28 累计净值 1.0919
2024-08-27 累计净值 1.0918
2024-08-26 累计净值 1.092
2024-08-23 累计净值 1.0919
2024-08-22 累计净值 1.0919
2024-08-21 累计净值 1.0919
2024-08-20 累计净值 1.0919
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张波 |
2021-11-05 |
至今 |
2年又15天 |
6.32% |