012833 交银鸿信一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0115(2024-09-20)
- 累计净值：1.0115
- 规模：6.59亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-06
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.47%,3.21%,0.00%
- 夏普：1年-0.23,-0.79,0.00
1月：-0.11% 3月：-1.26% 6月：1.57%
1年：1.44% 3年：1.19% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0115
2024-09-19 累计净值 1.0107
2024-09-18 累计净值 1.0096
2024-09-13 累计净值 1.0071
2024-09-12 累计净值 1.0068
2024-09-11 累计净值 1.0068
2024-09-10 累计净值 1.0076
2024-09-09 累计净值 1.0074
2024-09-06 累计净值 1.0089
2024-09-05 累计净值 1.01
2024-09-04 累计净值 1.0106
2024-09-03 累计净值 1.0119
2024-09-02 累计净值 1.0115
2024-08-30 累计净值 1.0138
2024-08-29 累计净值 1.0119
2024-08-28 累计净值 1.0105
2024-08-27 累计净值 1.0119
2024-08-26 累计净值 1.013
2024-08-23 累计净值 1.013
2024-08-22 累计净值 1.0119
2024-08-21 累计净值 1.0116
2024-08-20 累计净值 1.0126
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-08-06 |
至今 |
164天 |
0.04% |